温州**塑料制品有限公司
年产吨防静电电子电器保护膜及多层共挤食品包装膜生产线建设项目
可行性研究报告
二零二*年十一月
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目建设单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章项目建设的背景和必要性 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1响应新材料产业快速发展的需要 9
2.2.2有效推动我国膜材料行业可持续发展的需要 10
2.2.3满足我国电子电器保护膜市场需求的需要 11
2.2.4生产高品质多层共挤复合薄膜，满足我国食品包装需求的需要 11
2.2.5符合现行产业政策及清洁生产要求 12
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要 12
2.2.7带动当地经济快速发展的需要 13
2.3项目建设可行性分析 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2技术可行性 14
2.3.3管理可行性 15
2.4分析结论 15
第三章项目市场分析 17
3.1我国薄膜材料行业发展状况分析 17
3.2我国电子电器保护膜行业发展状况分析 18
3.3防静电保护膜的性能优势分析 21
3.4我国多层共挤薄膜发展现状分析 22
3.5多层共挤膜在食品包装领域的应用前景分析 24
3.6市场小结 26
第四章项目建设条件 27
4.1项目厂区选址 27
4.2区域投资环境 27
4.2.1区域地理位置 27
4.2.2区域地形地貌条件 28
4.2.3区域气候条件 28
4.2.4区域交通条件 29
4.2.5区经济发展条件 29
第五章总体建设方案 31
5.1总图布置原则 31
5.2土建方案 31
5.2.1总体规划方案 31
5.2.2土建工程方案 32
5.3主要建设内容 33
5.4工程管线布置方案 33
5.4.1给排水 33
5.4.2供电 35
5.5道路设计 37
5.6总图运输方案 38
5.7土地利用情况 38
5.7.1项目用地规划选址 38
5.7.2用地规模及用地类型 38
第六章产品方案及技术方案 40
6.1主要产品方案 40
6.2产品生产采用标准 45
6.3产品价格制定原则 45
6.4产品生产规模确定 45
6.5项目生产工艺简述 45
6.5.1产品工艺方案选择 45
6.5.2工艺技术流程 46
第七章原料供应及设备选型 47
7.1主要原材料供应 47
7.2主要设备选型 47
7.2.1设备选型原则 47
7.2.2主要设备明细 48
第八章节约能源方案 49
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 49
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 49
8.2.1能源消耗种类 49
8.2.2能源消耗数量分析 49
8.3项目所在地能源供应状况分析 50
8.4主要能耗指标及分析 50
8.5节能措施和节能效果分析 51
8.5.1工业节能 51
8.5.2节水措施 51
8.5.3建筑节能 52
8.5.4企业节能管理 53
8.6结论 53
第九章环境保护与消防措施 55
9.1设计依据及原则 55
9.1.1环境保护设计依据 55
9.1.2设计原则 55
9.2建设地环境条件 55
9.3项目建设和生产对环境的影响 56
9.3.1项目建设对环境的影响 56
9.3.2项目生产过程产生的污染物 57
9.4环境保护措施方案 57
9.4.1项目建设期环保措施 57
9.4.2项目运营期环保措施 58
9.5绿化方案 59
9.6消防措施 59
9.6.1设计依据 59
9.6.2防范措施 60
9.6.3消防管理 61
9.6.4消防措施的预期效果 61
第十章劳动安全卫生 62
10.1编制依据 62
10.2概况 62
10.3劳动安全 62
10.3.1工程消防 62
10.3.2防火防爆设计 63
10.3.3电力 63
10.3.4防静电防雷措施 63
10.4劳动卫生 64
10.4.1防暑降温 64
10.4.2卫生 64
10.4.3噪声 64
10.4.4照明 64
10.4.5个人防护 64
10.4.6安全教育及防护 64
第十一章企业组织机构与劳动定员 66
11.1组织机构 66
11.2劳动定员 66
11.3人力资源管理 66
11.4福利待遇 67
第十二章项目实施规划 68
12.1建设工期的规划 68
12.2建设工期 68
12.3实施进度安排 68
第十三章投资估算与资金筹措 69
13.1投资估算依据 69
13.2项目建设投资估算 69
13.3流动资金估算 70
13.4资金筹措 70
13.5项目投资总额 70
13.6资金使用和管理 73
第十四章财务及经济评价 74
14.1销售收入及成本费用估算 74
14.1.1基本数据的确立 74
14.1.2产品成本 75
14.1.3平均产品利润 76
14.2财务评价 76
14.2.1项目投资回收期 76
14.2.2项目投资利润率 76
14.2.3不确定性分析 77
14.3经济效益评价结论 79
第十五章风险分析及规避 81
15.1项目风险因素 81
15.1.1不可抗力因素风险 81
15.1.2技术风险 81
15.1.3市场风险 81
15.1.4资金管理风险 82
15.2风险规避对策 82
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 82
15.2.2技术风险规避对策 82
15.2.3市场风险规避对策 82
15.2.4资金管理风险规避对策 83
第十六章招投标方案 84
16.1招标依据 84
16.2招标内容 84
16.3招标程序 84
第十七章结论与建议 89
17.1结论 89
17.2建议 89
附表 90
附件1产品销售收入预测表 90
附件2总成本费用估算表 91
附件3外购原材料表 92
附件4外购燃料及动力费表 93
附件5工资及福利表 94
附件6利润和利润分配表 95
附件7固定资产折旧费计算表 96
附件8无形资产及递延资产摊销表 97
附件9流动资金估算表 98
附件10项目投资现金流量表 99
附件11资产负债表
附件12财务计划现金流量表
附件13项目资本金现金流量表
附件14借款偿还计划表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产吨防静电电子电器保护膜及多层共挤食品包装膜生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
温州**塑料制品有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是龙港市新城产业集聚区
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.50万元（土建工程为.70万元，设备及安装投资.00万元，土地费用.00万元，其他费用为.55万元，预备费.25万元），建设期利息为.50万元，铺底流动资金为.00万元。
项目建成达产后，达产年可实现年产值.00万元，计算期内年均销售收入.18万元，年均利润总额.75万元，年均净利润.31万元，年均上缴城建费及附加为72.45万元，年均上缴增值税.78万元，投资利润率25.38%，投资利税率32.35%，税后投资回收期（含建设期）6.51年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产产品为：
序号 主要生产产品名称 数量 单位 价格 单位 年产值（万元）
1 电子电器保护膜 6,.00 吨/年 1.45 万元/吨 .00
2 多层共挤食品包装膜 4,.00 吨/年 1.50 万元/吨 6.00
合计 10,.00 吨/年 .00
本项目总占地面积为20亩，总建设面积30.00平方米，详细内容见下表：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 建筑物名称 占地面积
(m2) 建筑面积(m2) 层数
1、主要建筑工程
生产车间 .00 .00 3
原材料仓库 .00 .00 3
成品仓库 .00 2.00 3
辅助车间 .00 .00 3
办公综合楼 .00 .00 6
职工宿舍 .00 .00 6
职工食堂 .00 .00 4
配电房及门卫室 .00 .00 1
其他附属设施 .00 .00 1
总计 .00 30.00
2、公共配套设施
道路硬化及停车场 .00 .00
绿化景观工程 1.00 1.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币.00万元，资金来源为项目企业自筹资金.00万元，申请银行贷款5.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从年11月—年11月，建设工期共计2年。
1.2项目建设单位介绍
温州**塑料制品有限公司自成立以来一直注重产品品质的提升，从自身做起，最大限度地满足了客户高品质的要求。
温州**塑料制品有限公司位于浙江省温州市，公司实力雄厚，技术国内领先。公司引进了德国进口设备和日本技术，专业生产各款PE保护膜、防静电膜、缠绕膜、静电膜、复合膜、印刷自粘膜的真正厂家。公司占地4平方米，年产量达8吨以上，主要以埃克森美孚和陶氏化学等优质原料为主，采用极其先进的工艺配方和精密的测试方法，生产出各种高品质，应用领域广泛的静电膜。
产品主要用于：汽车、电子、塑胶、五金、建材、装饰材料等多种领域；表面比较光滑的产品，都要用到静电膜和自粘膜，印刷自粘膜广泛应用于印刷作业，有效改善了传统PVC静电膜的不足。各类有机玻璃，塑胶制品及电子，家电，高档家具，IT等作业不可缺少的包装材料。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（6-年）》；
4.《四部委关于印发新材料产业发展指南的通知》；
5.《产业技术创新能力发展规划（-年）》；
6.《中国制造》；
7.《塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见》；
8.《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 20.00
2 总建筑面积 ㎡ 30.00
3 达产年设计产能 吨/年 .00
3.1 电子电器保护膜 吨/年 6.00
3.2 多层共挤食品包装膜 吨/年 4.00
4 总投资资金，其中： 万元 .00
4.1 建筑工程费用 万元 .70
4.2 设备及安装费用 万元 .00
4.3 土地流转费用 万元 .00
4.4 其他费用 万元 .55
4.5 预备费用 万元 .25
4.6 建设期利息 万元 .50
4.7 铺底流动资金 万元 .00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 .00
2 年均销售收入 万元 .18
3 年平均利润总额 万元 .75
4 年均净利润 万元 .31
5 年均城建费及附加 万元 72.45
6 年均增值税 万元 .78
7 年均所得税 万元 .44
8 项目定员 人
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.38%
2 项目投资利税率 % 32.35%
3 税后财务内部收益率 % 21.22%
4 税前财务内部收益率 % 26.70%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 8,.78
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 11,.55
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.51
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.78
9 盈亏平衡点 % 40.48%
1.7综合评价
本项目重点研究“年产吨防静电电子电器保护膜及多层共挤食品包装膜生产线建设项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化防静电电子电器保护膜及多层共挤食品包装膜生产基地，以满足当前市场的极大需求，并推动我国电子电器保护膜及多层共挤薄膜行业的快速发展。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。
第二章项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
近年来，随着我国膜材料市场发展迅速，膜材料在电子、石油化工、食品、医药、饮料和环保等领域得到较广泛的应用，甚至人们日常生活中的保鲜膜、购物袋、纯净水，工业生产、生物医药处处都有膜材料的应用。保护膜行业属于橡胶塑料大类中的一个细分行业，属于市场充分竞争的行业，随着包装行业的发展和电子产品的普及，产生了各种功能和材质的保护膜。目前全球保护膜的先进技术主要掌握在美国、日本、德国等国的企业手中，但是生产国集中在亚洲，全球保护膜市场呈现区域性供应的特点。总体来说，近年来国内保护膜产业市场需求呈稳定增长，在国家扩内需投资，保增长等产业政策刺激下，相关领域如电子、电子、汽车、农用、手机膜等新技术应用领域拓展、市场不断细分，有力带动了保护膜类需求增长。另外，根据国家发改委发布《产业结构调整指导目录（年本）》，将“功能性聚酯（PET）薄膜、”列入“鼓励类”重点发展产业，其相关生产企业属于国家重点扶持的符合国家宏观政策、环境保护和循环经济政策的保护膜企业，积极的政策导向有利于保护膜行业健康有序的发展。
近年来，随着5G、以及电子市场的快速发展，有效地带动电子电器保护膜市场的增长。消费电子主要集中在手机、电视、PC等领域，而在下游终端占比最高的智能手机领域，中国销量显著超越美国。中国智能手机市场规模近年来持续高速增长，远超行业平均个位数增长的水平，这与中国庞大的人口基数、高速发展的电子配套产业链、通讯基站等基础设施的完善都密不可分。随着电子通讯、数码等保护膜的中下游行业快速发展，将带动电子电器保护膜行业新一轮的巨大需求。
报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。